——2011年12月12日在集美区第十一届人民代表大会第一次会议上

集美区财政局局长    胡国才

各位代表：

　　我受区政府的委托，向大会报告我区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区财政工作全面贯彻落实科学发展观，围绕加速城市化发展战略，实施积极财政政策，促进发展方式转变，推进财政改革，财政预算执行总体情况良好，有力地促进了全区经济和社会各项事业的发展。

　　根据1-11月份财政预算执行情况，预计2011年财政预算完成情况如下：

　　（一）公共财政预算执行情况

　　全区财政总收入500000万元，完成预算的100%，比上年增长25.12%。

　　区级财政收入203600万元，完成预算的100%，比上年增长40.62%。区级财政收入加上上级补助34810万元、调入预算稳定调节基金3500万元、中央代发地方政府债券资金收入5000万元和上年滚存结余6319万元后，合计收入253229万元，扣除财政支出238063万元、从城建税中计提水利建设资金2413万元和上缴上级支出5114万元后，年终滚存结余7639万元。

　　区本级财政收入178476万元，完成预算的100.89%，比上年增长45.35%。区本级财政收入加上上级补助34810万元、调入预算稳定调节基金3500万元、中央代发地方政府债券资金收入5000万元、镇级上缴收入5159万元和上年滚存结余5106万元后，合计收入232051万元，扣除财政支出216482万元、从城建税中计提水利建设资金2161万元、上缴上级支出5114万元和补助镇级支出1905万元后，年终滚存结余6389万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全区政府性基金收入261009万元（完成预算的100.39%），加上上级补助3706万元、调入从城建税中计提水利建设资金2413万元和上年滚存结余55662万元后，合计收入322790万元，扣除政府性基金支出274192万元后，年终滚存结余48598万元。

　　区本级政府性基金收入261009万元（完成预算的100.39%），加上上级补助3706万元、调入从城建税中计提水利建设资金2413万元和上年滚存结余55659万元后，合计收入322787万元，扣除政府性基金支出273309万元、补助镇级支出880万元后，年终滚存结余48598万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　全区国有资本经营收入3450万元，国有资本经营支出1450万元，年终滚存结余2000万元。全区国有资本经营收支数均为区本级。

　　由于财政预算年度执行尚未结束，以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再专题向区人大常委会报告财政决算情况。

　　2011年预算执行和财政工作有以下特点：

　　1、促进经济发展，财政综合实力不断壮大

　　财政收入上新台阶。国民经济保持较快发展，固定资产投资持续增长，第三产业快速发展，为财政增收奠定了基础。财税部门强化协税护税工作，完善税收征管措施，确保应收尽收。营业税、企业所得税高位增长，非税收入成倍增加，财力保障能力进一步增强。

　　加快发展方式转变。筹集资金30亿元，保障集美新城、灌口小城镇等重点项目资金需求。兑现家电以旧换新补贴1200万元，拉动内需消费。实施科技兴区战略，投入科技经费5600万元，促进科技创新和成果转化。推进环保、生态园林城市创建，投入资金3亿元，用于生猪退养、道路景观整治、城乡绿化美化建设等，提升城市生活品位。

　　加大企业扶持力度。投入资金6000万元，完善企业周边道路、电力、雨污水管网等基础设施。通过区担保公司为企业融资担保近亿元。落实企业税费优惠政策，兑现财政补贴，减轻企业负担。投入3300万元，用于城乡居民就业补助、创业扶持，帮助企业搭建招工平台，保障企业用工需求。

　　2、强化公共服务,财政支出结构持续优化

　　大力压缩行政成本。严格控制一般性支出增长，没有安排公车购置费，因公出国、公务接待、会议等行政支出预算只减不增。严格执行政府采购、车辆统保和定点维修、公务卡结算等制度。强化预算约束，坚决杜绝无预算支出。

　　支持民生保障事业。投入6亿元，建设“教育强区”。落实义务教育、学前教育和职业教育惠民政策，加大对民办教育、家庭困难学生的补助。实施校安工程建设，改善办学条件。完善基层医疗卫生机构经费补助，扩大医保覆盖面，提高医疗保障能力和服务水平。推动社区居家养老服务场所建设，提升社区居家养老服务。

　　提升公共服务水平。投入资金300万元，完善老旧住宅小区道路、路灯和监控等配套设施。改善城乡居民出行环境，投入3000万元，落实公交运营财政补助、建设候车亭和道路安全设施。实施“关爱农民工工程”，完善惠民政策，改善农民工生活条件。增加村委会公用经费财政补助，提高社区工作者、村干部待遇，提升村居服务水平。

　　3、深化预算改革，科学理财水平稳步提高

　　完善政府预算体系。科学编制政府预算，首次单列编制国有资本经营预算，统筹用好国有资本经营收益。取消预算外资金，除教育收费实行财政专户管理外，其余政府性收支全部纳入预算管理。细化财政收支预算到款级科目。公开年度财政预算和部门预算。推进预算管理科学化精细化。

　　强化预算执行力度。初步建立目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，开展项目支出绩效评估。加强支出管理，对进度滞后项目采取督促加快、调整预算等措施，提高财政支出均衡性。按照“分类管理、统筹使用、讲求绩效”原则，强化结余资金的审核处置。

　　加强资金资产管理。积极配合政府性债务审计工作，推进融资平台公司整改。完善政府性债务资金管理办法，建立债务举借、使用、偿还、风险预警机制，防范政府债务风险。加强公共资源市场配置监管，提高公共资源配置效益。完善国有企业内部分配制度，促进国有资产保值增值。

　　4、坚持体制创新，服务跨越发展更加高效

　　完善绩效管理制度。制定财政绩效管理方案，强化管理责任，分解绩效目标，建立督查机制。完善财政性投融资项目概算审核和评估论证，提高前期工作质量。缩短审批办理时限，促进建设项目审批提速提效。主动靠前服务，加快征地拆迁和工程项目审核和资金拨付。

　　加强财政监督检查。积极开展会计信息质量与财政专项资金监督检查，整顿和规范市场经济秩序，维护财经纪律。完善财政资金专户管理办法，开展镇街财政资金安全专项检查。加强财政财务管理，严肃津补贴制度，健全防治“小金库”长效机制。

　　完善财政信息系统。提升非税收入信息化管理，推行单位开票、银行代收、财政统管、信息共享模式，监管得到加强。协助镇街建立区镇财政信息一体化系统，组织财政财务人员预算管理信息化业务培训。基本实现财政信息系统对财政工作全覆盖。

　　各位代表，过去的五年，财政改革与发展取得了可喜的成绩。一是财政实力提升快。2011年全区财政总收入和区级财政收入比2006年分别增长219.51%和267.21%，年均分别增长26.15%和29.71%。二是民生保障投入大。按照公共服务均等化的要求，持续加大对教育、医疗卫生、社会保障、三农发展等民生领域投入。三是财政管理成效好。部门预算管理更加科学精细，国库集中支付改革全面铺开，公务卡结算全面启用，政府预算体系框架基本建立，区对镇街财政体制逐步完善。

　　但我们也清醒地认识到财政工作存在的一些困难和问题：国际经济环境复杂多变影响我区经济增长；财政增收基础还不牢固，工业用地紧缺，大项目带动作用不够明显，服务业总量偏小；财政收支矛盾突出，重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等资金需求不断增加；财政改革任重道远，财政管理体制机制仍需健全等等。对此，我们将积极采取措施，努力加以克服解决。

　　二、2012年财政预算草案

　　2012年是新一届政府的开局之年，全区财政预算工作指导思想是:深入贯彻落实区委第七次党代会精神，积极发挥财政职能作用，努力推动经济结构调整和发展方式转变；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，重点保证民生和重大项目支出；深化财政管理改革，积极构建科学的财政运行机制，不断提高财政管理科学化精细化水平，为集美跨越发展提供强有力的财力保障。

　　按照上述指导思想，2012年财政预算主要指标安排如下：

　　（一）公共财政预算安排情况

　　全区财政总收入预算590000万元，比上年增长18%。

　　区级财政收入预算244500万元，比上年增长20.09%。区级财政收入加上上级补助20455万元，扣除上缴上级支出12341万元和从城建税中计提水利建设基金3314万元后，可供安排财力249300万元。相应安排财政支出249300万元。收支对抵，全区当年财政预算收支平衡。

　　区本级财政收入预算213500万元，比上年增长19.62%。区本级财政收入加上上级补助20455万和镇级上缴5476万元，扣除上缴上级支出12341万元、补助镇级687万元和从城建税中计提水利建设基金3003万元后，当年可供安排财力223400万元。相应安排财政支出223400万元。收支对抵，区本级当年财政预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　全区政府性基金收入预算300000万元，主要是国有土地使用权出让收入。政府性基金收入加上调入从城建税中计提水利建设资金3314万元后，当年可供安排财力303314万元。相应安排支出预算303314万元。当年政府性基金预算收支平衡。全区政府性基金收支预算均为区本级。

　　（三）国有资本经营预算安排情况

　　全区国有资本经营收入预算2000万元，相应安排支出预算2000万元，当年国有资本经营预算收支平衡。全区国有资本经营收支预算均为区本级。

　　为全面完成全年预算任务，2012年要着重做好以下工作：

　　1、加强财源培植，夯实财政收入增长基础

　　支持发展转型升级。统筹财政扶持资金，发挥区担保公司融资担保作用，促进二三产共推进。支持电子、机械、轻纺等支柱产业做强做大。助推物流、旅游、商贸等现代服务业加快发展。鼓励企业品牌建设、节能减排，引导企业加大研发投入，增强自主创新能力。

　　促进经济平稳增长。完善帮扶措施，落实扶持企业优惠政策，兑现企业补助资金，帮助企业拓展市场，促进企业稳定发展。加大资金投入，完善工业园区市政配套设施、生活服务设施，推动落户企业投建达产，形成新的经济增长点。

　　强化收入征管力度。加强税收征管，强化纳税服务。完善非税收入征管机制，落实公共资源市场配置改革。加强协税护税部门沟通协调，重点加强重大片区和服务行业的协税护税工作。关注营业税、增值税改革以及完善地方税制体系等改革动向，提前分析税制改革的影响，及时提出应对措施。

　　2、服务重点建设，做好城乡统筹发展保障

　　盘活资金保障需求。加快收储地块征地拆迁、配套完善等工作，适时推出地块挂牌出让。加强安置房配售管理，及时催缴安置房配售款。加快代垫资金、预拨资金项目的结算，及时回笼闲置资金。积极争取上级专项资金支持。密切关注国家信贷政策扶持导向。确保集美新城、灌口小城镇等重点项目的征地拆迁和公建配套、社会事业项目建设资金。

　　加快农村转型发展。落实试点小城镇配套扶持政策，推进灌口小城镇建设。结合水利建设需要，增加水利建设资金投入，支持水利工程、水库除险加固和农田水利设施建设。落实“一事一议”财政奖补政策，推进村级公益事业发展。加快集体发展用地项目建设，切实提高农民收入。

　　创新管理提高效率。完善财政性投融资项目资金管理办法，深化国库集中支付改革，改进资金支付办法，逐步扩大国库集中支付的范围。积极构建程序简化、操作规范、科学严密的财政资金拨付流程，提高办事效率，保证项目资金安全及时拨付到位，确保财政资金高效运行。

　　3、加大民生投入，推进社会事业均衡发展

　　推动文教事业发展。围绕创建全国文化先进区，完善公共文化投入保障机制，加快公共文体设施建设，完善公共文化服务网络，支持文化产业发展。继续加大教育投入，确保义务教育标准化学校建设任务全面完成。继续完善校安工程。落实学前教育发展意见，提高学前教育财政投入。

　　完善社会保障体系。落实国有土地使用权出让收入计提保障性住房建设资金，推进保障性安居工程建设。逐步加大老龄事业的资金投入，完善老年社会保障服务体系。进一步推动城乡居民养老保险工作，落实46周岁以上至60周岁以下城乡居民保险补助，扩大城乡居民养老保险覆盖面。

　　提升公用事业服务。加快公共卫生大楼、卫生服务中心和标准化卫生所、便民商业网点、公用停车场、公交候车亭、防灾减灾体系等设施建设，完善公交线路，不断强化城市功能。加大环境保护投入，推进环境保护体系建设，加快流域治理、城市雨污管网和泵站配套建设，改善城市生态环境。

　　4、深化财政改革，努力提升财政管理水平

　　完善公共财政体系。进一步深化部门预算、政府采购以及预算绩效改革，完善内控制度，推进科学化精细化管理。加大预算信息公开力度，扩大公开范围。严格控制行政成本，加大公共支出投入。加强基层财政建设，完善区对镇街财政体制，做好市对区财政体制调整准备工作。

　　强化预算资金约束。完善预算资金管理制度，严格财政监督，强化部门责任，狠抓预算执行，提高预算执行的均衡性和有效性。建立预算编制与预算执行、结余结转资金管理相结合的管理制度。加强财政监管，切实抓好专项资金的检查。从严把关，严格预算追加审核。完善征地拆迁资金预拨管理办法，加强镇村债务监督管理。

　　加强廉政勤政建设。严格执行党风廉政建设责任制，重视制度建设，用制度管人管事，建立廉政勤政长效机制。强化作风建设，提高服务意识。优化管理，明确职责，规范运作，不断提高办事效率。增强法治观念，诚恳接受监督，推进依法行政、依法理财。

　　各位代表，2012年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，强化管理，开拓进取，扎实工作，服务发展，为推动集美的跨越发展做出更大贡献。

　　附表（略）